차트 분석 OBV 지표

OBV (On Balance Volume)

• 창시자 조셉 그랜빌: "주가는 후행하지만 거래량은 선행한다"라는 전제로 만들어졌으며 매집구간과 분산구간을 알 수 있다고 자신 있게 표현한 차트분석의 지표 중 하나입니다.

여러 가지 기술적 지표들이 있지만 OBV를 활용하여 수익을 좀 더 극대화할 수 있으며 주식 초보분들도 쉽게 따라 하실 수 있으니 내 것으로 소화하여 경제적 자유에 한걸음 다가가셨으면 합니다.

 

 

 

주식 투자의 기본이 되는 기법인 RSI를 이용한 매매 방법은 꼭 숙지 하시길 바랍니다. RSI를 모르고 OBV지표를 활용 한다는 것은 순서가 맞지 않습니다. 

주식 투자의 기본 기술적 분석 RSI 지표 보는법과 매매 전략 및 활용법

 

기술적 지표 OBV 개념과 이해

OBV 계산식

• 전일종가 < 당일종가 (가격이 올랐을 때) : 전일거래랑 ➕ 당일거래량 🟰 OBV
• 전일종가 > 당일종가 (가격이 내렸을 때) : 전일거래랑 ➖ 당일거래량 🟰 OBV
• 전일종가 = 당일종가 (가격변동이 없을 때) : 전일 거래량 값이 된다. 🟰OBV

계산식은 아주 간단합니다. 크게 외우실 필요는 없으며 개념만 이해하시면 되겠습니다. 어차피 차트에서 알아서 계산하여 우리에게 표현을 해줍니다.

 

 

 

 

 

OVB 특징과 매매방법

 

조셉 그랜빌의 추천 방법

OBV의 전고점과 전저점을 활용하라.

• OBV 지표가 전고점을 뚫을 때 매수 신호 

 

OBV지표에서 방향성을 가장 많이 보기 때문에 지지선과 저항선에 대해서 어느 정도 이해를 하시고 매매에 접목시키시면 더욱더 확률이 높은 매수 전략을 펼치실 수 있습니다.

 

투자를 하시다 보면 큰 손들이 움직일 때, 세력이 움직일 때 같이 먹고 빠지고 다는 고민을 한 번쯤은 해보셨을 텐데 그러한 구간을 조금이나마 파악할 수 있게 해주는 것이 바로 OBV 지표라고 할 수 있겠습니다.

 

위 차트를 보시면 거래량이 터지면서 주가가 올라갑니다. 그리고 상승 추세가 타게 되는 것이죠. 그전에 보셔야 할 것이 주가가 횡보구간인 것처럼 보이지만 거래량은 계속 상승하고 있다는 것입니다.

이러한 횡보구간과 OBV 상승구간을 보면서 매집구간과 분산구간을 파악합니다.

 

아래의 거래량과 주가의 관계에 대해서 이해를 하시면 좀 더 개념 파악하기 편하실 것 같습니다.

 

 

 

• 주가도 오르고 거래량도 오른다 = 매수세라는 것이고 사고 싶은 사람이 많다는 것입니다.
• 주가는 오르고 거래량이 내린다 = 매수세가 약해진다는 것이고 살사람은 거의 다 샀다는 것입니다.
• 주가는 내리고 거래량은 오른다 = 매도세가 강해진다는 것이고 팔고 싶은 사람이 많다는 것입니다.
• 주가는 내리고 거래량은 내린다 = 매도세가 약해진다는 것이고 팔 사람은 거의 다 팔았다는 것입니다.

 

✅ 주가는 횡보하고 있는데, OBV 지표는 상승으로 간다면 조만간 주가가 오를 것이라는 것을 예측할 수 있습니다.

✅ 주가는 횡보하고 있는데, OBV 지표는 하락으로 간다면 조만간 주가가 내릴 것이라는 것을 예측할 수 있습니다.

 

 

세력들의 진입 파악 1

 

거래량과 세력의 관계

 

주가는 횡보하고 있는데 거래량은 차츰차츰 올라오는 시기에 세력들이 들어와서 매집을 시작했다고 파악합니다.

그리고 거래량을 터트리면서 추가적인 급등을 일으킨다는 것입니다. 

 

세력들의 진입 파악 2

 

OBV가 버텨줄때, 거래량이 상승할때

 

다른 판단방법은 주가는 떨어지는데 OBV가 버텨줄 때, 반등치고 주가가 상승하는 시기가 온다는 것입니다. 그 이유는 주가가 떨어지는데 거래량이 늘어난다는 것은 사람들이 빨리 팔아서 손절하고 싶다는 뜻입니다. 

 

주가는 떨어지는데 거래량이 횡보, 상승한다는 것은 누군가는 물량을 확보하고 있다는 것으로 해석할 수 있습니다.

 

💡차트는 속여도 거래량은 속이지 못한다. 

 

 

 

쉽게 풀어서 설명을 드리면 맛집을 정하는 기준은 그 식당을 얼마나 찾느냐입니다. 같은 가격 같은 음식을 파는 식당일 때, 손님이 많은 곳이 맛있다는 것은 일반적으로 상식같이 알고 있습니다.

 

그런 것처럼 거래량은 사람들의 관심도를 나타내며 얼마나 많은 사람들이 이 종목에 대해서 사고파는 것에 참여하고 있느냐를 파악할 수 있습니다. 

 

기본적인 매매방법을 볼 때 중장기에 적합하지 않은가라는 생각을 하실 수 있습니다. 급등주를 파악할 때 큰 수익차를 얻고 세력의 움직임을 파악할 때 OBV를 많이 사용하는 편입니다. 

 

OBV 단점

종가를 기준으로 거래량을 합하기 때문에 시가대비 음봉이 나와도 전일 종가보다 올랐으면 거래량을 합하여 OBV는 상승을 합니다. 

또한 주가는 반토막이 났는데, 당일 거래량이 적을 경우 OBV지표는 조금만 움직인다는 것입니다. 

 

📢결론

단일 보조지표만으로 차트를 분석하는 것보다 여러 보조지표의 타점을 내 것으로 만드셔야 합니다. 지표는 차트의 많은 신호를 보내지만 이러한 신호를 알아차리는 것은 정말 많은 노하우와 지표를 분석하는 힘이 필요합니다.

 

하나씩 배워나가면 우리도 좋은 타점을 내 것으로 만들어 좋은 수익을 내는 투자자가 될 수 있을 것입니다.

 

 

기본적으로 알아야할 MACD 지표도 한번 공부해보시면 좀더 안전한 수익을 낼수 있는 투자자가 되실수 있습니다. 아래 링크를 통해 알아 보세요.

 

주식 투자 차트분석 MACD 지표 (다이버전스 활용)